해외선물 스탑로스 개념

해외선물 거래에서 **스탑로스(Stop Loss)**는 손실을 제한하기 위해 설정하는 자동 매도 주문입니다. 특정 가격에 도달했을 때 자동으로 포지션을 청산하여 추가적인 손실을 방지할 수 있도록 도와줍니다. 스탑로스를 설정하는 것은 리스크 관리의 중요한 요소로, 특히 변동성이 큰 해외선물 시장에서 더욱 필요합니다.

스탑로스의 주요 개념

스탑로스 가격: 투자자가 설정한 특정 가격으로, 이 가격에 도달하면 포지션이 자동으로 청산됩니다. 예를 들어, 현재 가격이 100이라면, 스탑로스를 95로 설정할 수 있습니다. 가격이 95 이하로 하락하면 포지션이 자동으로 매도됩니다.

유형:

-고정 스탑로스: 특정 가격에 고정하여 설정합니다. 예를 들어, 매수 포지션을 100에 열었고, 스탑로스를 95로 설정했다면 가격이 95로 하락하면 자동으로 매도됩니다.

-트레일링 스탑로스(Trailing Stop Loss): 가격이 유리하게 움직일 때 스탑로스 가격이 따라 움직이는 방식입니다. 예를 들어, 100에 매수하고, 5%의 트레일링 스탑로스를 설정하면 가격이 상승할 때마다 스탑로스 가격이 따라 올라가며, 가격이 하락할 때는 스탑로스가 고정됩니다.

리스크 관리: 스탑로스는 손실을 제한하는데 중요한 역할을 하며, 감정적 결정을 피하고 계획적인 거래를 유지하는 데 도움을 줍니다.

스탑로스 설정 시 고려사항

시장 변동성: 변동성이 큰 시장에서는 스탑로스 가격이 쉽게 영향을 받을 수 있습니다. 이 경우 스탑로스를 너무 가까이 설정하면 불필요한 청산이 발생할 수 있습니다.

전략에 따른 설정: 각 거래 전략에 따라 스탑로스 위치가 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 기술적 분석을 통해 지지선이나 저항선 근처에 스탑로스를 설정하는 것이 일반적입니다.

슬리피지(Slippage): 스탑로스가 발동했을 때, 원하는 가격에 청산되지 않을 수 있습니다. 이는 급격한 시장 변동이나 유동성이 낮은 시장에서 발생할 수 있습니다.

예시

-매수 포지션 예시: 가격이 100에 매수하고, 스탑로스를 95에 설정했을 때, 가격이 95로 하락하면 자동으로 포지션이 청산됩니다.

-매도 포지션 예시: 가격이 90에 매도하고, 스탑로스를 95에 설정했을 때, 가격이 95로 상승하면 자동으로 포지션이 청산됩니다.

스탑로스는 해외선물 거래에서 효과적인 리스크 관리 도구로 사용되며, 안정적인 투자 전략을 구축하는 데 기여할 수 있습니다.